CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD(0P0000X4RV)

盧森堡

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5.760 -103.610 -94.73%

18/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828912005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 577.51K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4RV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.840	104.890	14.050
其他	9.800	9.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.352	10.465
市帳率	0.385	1.120
市銷率	0.289	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	7.120	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.270	112.685
政府	60.775	72.701
公司	30.063	12.913
現金	-1.910	36.317

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9.80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7.03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4.49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4.18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4.16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4.03	98.59	+0.12%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3.68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3.37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3.36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2.77	-	-

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	327.51M	8.25	3.49	4.56
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	236.98M	9.90	-3.35	2.61
Emerging Market Corporate Bond Funi	236.98M	9.87	-3.38	2.52
LU1242419957	217.05M	2.96	1.37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	99.03M	2.90	0.98	1.67

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	340.45	+1.80	+0.53%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.239	+0.361	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,746.05	-3.25	-0.12%
銅	4.3460	+0.0060	+0.14%
天然氣	2.649	-0.058	-2.14%
美國二號棉花	70.23	+0.66	+0.95%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	-0.45%
美元/日元	153.00	+0.97	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.1390	+0.0176	+0.25%
英鎊/美元	1.2924	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.938	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7766	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%