CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD(0P0000X4RV)

盧森堡

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5.760 -103.610 -94.73%

18/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828912005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 577.51K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4RV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.840	104.890	14.050
其他	9.800	9.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.352	10.465
市帳率	0.385	1.120
市銷率	0.289	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	7.120	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.270	106.320
政府	60.775	68.169
公司	30.063	12.707
現金	-1.910	34.110

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9.80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7.03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4.49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4.18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4.16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4.03	97.33	+0.01%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3.68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3.37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3.36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2.77	-	-

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		317.61M	8.85	3.98	4.47
	LU1242419957		218.73M	4.63	1.97	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.07	+0.83	+1.20%
黃金	2,633.09	+4.89	+0.19%
銅	4.1022	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.498	+0.152	+4.54%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3070	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93975	-0.00265	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%