JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B Euro(0P0000U8K6)

愛爾蘭

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2.669 -0.020 -0.74%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5L49R51

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8K6 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K6) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.639	13.589
市帳率	4.034	1.959
市銷率	3.191	1.859
市現率	13.916	7.784
股息收益率	3.890	2.627
5 年盈利增長	15.214	13.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.990	27.638
金融服務	19.000	22.325
週期性消費	14.860	17.731
通訊服務	10.010	9.906
醫療保健	8.460	3.017
工業	4.970	7.045
防禦型消費	4.440	4.163
能源	3.820	2.908
基本材料	0.440	3.259

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PB Fintech	INE417T01026	7.97	1,862.95	-2.95%
台積電	TW0002330008	6.92	1,100.00	0.00%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.82	-	-
騰訊音樂	US88034P1093	5.46	10.74	-1.65%
海底撈	KYG4290A1013	5.38	13.92	-4.40%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.19	4,265.65	+5.62%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.82	1,784.80	-2.28%
騰訊控股	KYG875721634	4.46	369.60	-1.02%
巴夏汽车	INE917I01010	4.42	8,764.00	-0.81%
香港交易所	HK0388045442	3.86	279.60	-0.85%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	658.7M	9.84	6.24	8.12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	658.7M	10.66	7.02	8.94
Emerging Markets Opportunities FunA	210.37M	12.95	1.58	5.75
Emerging Markets Opportunities FunB	210.37M	12.24	1.09	5.17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	61.66M	0.47	-0.97	2.97

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%