JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro(0P0000U8K5)

愛爾蘭

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2.609 +0.010 +0.38%

28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B431KK76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8K5 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.090	0.000
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.696	14.329
市帳率	2.997	1.912
市銷率	2.065	1.816
市現率	9.015	8.366
股息收益率	3.181	2.783
5 年盈利增長	14.442	14.124

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.140	28.401
週期性消費	17.960	16.687
金融服務	12.620	21.752
通訊服務	10.350	9.295
能源	5.550	4.105
醫療保健	4.860	3.235
工業	4.510	6.928
防禦型消費	3.430	4.392
基本材料	1.580	3.395

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊音樂	US88034P1093	6.91	14.05	+0.57%
台積電	TW0002330008	6.43	966.00	+0.62%
PB Fintech	INE417T01026	5.81	1,395.00	+0.79%
海底撈	KYG4290A1013	5.54	13.94	-1.13%
Akr Corporindo	ID1000106701	5.54	1,620	-1.52%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.10	-	-
Gland	INE068V01023	4.82	1,825.30	+0.44%
巴夏汽车	INE917I01010	4.79	9,482.25	+0.69%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.29	81,500	-0.12%
健策	TW0003653002	4.26	1,200.00	+3.45%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	647.74M	5.44	8.00	9.54
Opportunities Fund Euro B Shares	647.74M	3.65	6.72	8.57
JOHCM European Select Val A EUR Inc	88.25M	-6.96	-2.81	2.96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	88.25M	-7.54	-3.47	2.42
Emerging Markets Opportunities FunA	191.99M	3.55	-1.23	5.69

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.93	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%