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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.480 | 9.740 | 1.260 |
股票 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
債券 | 89.270 | 89.270 | 0.000 |
可換股債券 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.475 | 14.597 |
市帳率 | 1.878 | 1.025 |
市銷率 | 1.536 | 1.040 |
市現率 | 2.115 | 2.580 |
股息收益率 | 0.350 | 9.948 |
5 年盈利增長 | - | - |
長倉數目: 356
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24 | - | 9.21 | - | - | |
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C | LU1049820936 | 4.44 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4.24 | - | - | |
Savannah Energy | GB00BP41S218 | 1.19 | 10.00 | 0.00% | |
Akbank T.A.S. 9.3686% | XS2783589844 | 0.75 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0.72 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% | XS2542166744 | 0.72 | - | - | |
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% | - | 0.67 | - | - | |
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5% | - | 0.67 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 0.65 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 351.59M | 3.30 | -7.84 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 351.59M | 2.98 | -8.31 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 351.59M | 3.31 | -7.83 | -1.07 | ||
Debt Fund Retail EUR Inc | 351.59M | 3.04 | -8.35 | -1.65 | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 351.59M | 3.32 | -7.80 | - |
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