Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail JPY Inc(0P000195K6)

盧森堡

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4,450.400 +9.490 +0.21%

26/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1076346490

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195K6 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	49.510	49.510
股票	0.030	0.030
債券	49.870	49.870
可換股債券	0.600	0.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	21.288
市帳率	1.566	1.915
市銷率	0.847	2.299
市現率	25.681	236.073
股息收益率	8.255	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	38.868

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.62	+0.25%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.05	+0.01%
日經225	38,028.50	-83.00	-0.22%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,660.40	-4.40	-0.17%
銅	4.1455	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13655	-0.01235	-0.24%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%