Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail JPY Inc(0P000195K6)

盧森堡

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4,393.900 -16.290 -0.37%

30/04 - 延遲資料. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1076346490

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195K6 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	47.050	47.050
債券	51.720	51.720
可換股債券	1.230	1.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.894	57.299
現金	47.047	19.570
政府	4.060	50.264

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	26.29	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	6.88	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	5.65	-	-
Puma International Financing S.A. 5.125%	XS1696810669	4.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9%	-	4.69	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	4.06	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.64	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	2.59	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2.45	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AshmoreSICAVEMDebtInst IIJPY Acc		73.82B	-1.82	-7.97	-
	AshmoreEMSvernInvGrdDbtInstIIJPYInc		67.11B	-0.51	-7.23	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.38	-0.07	-0.02%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,486.6	+260.9	+0.68%
US 500	5,081.7	+17.5	+0.35%
美元指數期貨	105.070	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.72	+0.05	+0.06%
WTI原油	79.00	+0.05	+0.06%
黃金	2,310.20	+0.60	+0.03%
銅	4.5213	+0.0368	+0.82%
天然氣	2.042	+0.007	+0.34%
美國二號棉花	75.06	-0.56	-0.74%
美國大豆	1,205.00	+6.00	+0.50%

歐元/美元	1.0745	+0.0020	+0.19%
美元/日元	153.13	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.1957	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2563	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.336	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8163	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	0.05104	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%