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Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc(0P00014DHS)

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31/10 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU1109956448 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 116.4M
Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc 15.370 -0.190 -1.20%

0P00014DHS 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 25.560 29.740 4.180
股票 34.420 60.780 26.360
債券 25.370 29.570 4.200
可換股債券 0.010 0.010 0.000
優先股 0.010 0.010 0.000
其他 14.640 26.680 12.040

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.832 15.958
市帳率 1.822 2.310
市銷率 1.292 1.683
市現率 7.890 10.013
股息收益率 2.994 2.625
5 年盈利增長 9.499 10.763

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 19.410 16.971
科技 16.160 17.114
工業 12.050 13.351
醫療保健 11.280 11.330
週期性消費 10.370 10.447
防禦型消費 8.180 7.533
通訊服務 6.480 6.701
基本材料 5.560 5.590
能源 4.060 4.594
房地產 3.650 4.447
公用事業 2.790 3.258

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
S&P 500 Emini - Futures June 13 - 18.42 - -
Ashburton Investments Sicav Gbl Eqty Grw Fd C Usd - 14.77 - -
  Vanguard FTSE Dev Europe x UK IE00BKX55S42 6.90 33.26 -0.06%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 5.94 8,757.0 -0.56%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 5.94 605.71 -0.62%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD LU2210152661 5.36 - -
United States Treasury Bills 0% - 4.49 - -
Euro Bund Future June 23 - 4.36 - -
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 4.06 5.82 +0.34%
  Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A IE0005E8N9I1 4.06 5.44 +0.37%

由Ashburton (Jersey) Limited發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc 116.4M 3.15 2.92 -
  AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc 116.4M 3.41 3.64 -
  AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc 116.4M 3.77 4.46 -
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