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Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc(0P00014DHS)

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21/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  MDO Management Company S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1109956448 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 115.22M
Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc 15.631 +0.080 +0.48%

0P00014DHS 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.490 4.580 0.090
股票 66.500 66.500 0.000
債券 16.390 16.390 0.000
可換股債券 0.030 0.030 0.000
其他 12.590 47.400 34.810

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 17.366 16.045
市帳率 2.826 2.360
市銷率 2.239 1.715
市現率 12.242 10.281
股息收益率 1.926 2.583
5 年盈利增長 11.261 10.705

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 25.310 17.801
金融服務 19.120 17.166
醫療保健 11.890 11.282
週期性消費 11.360 10.503
工業 9.870 13.326
通訊服務 6.290 6.896
防禦型消費 6.000 7.316
能源 3.890 4.380
基本材料 2.350 5.392
房地產 2.100 4.244
公用事業 1.800 3.003

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 17.07 9,452.5 +1.00%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD - 13.27 - -
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 9.70 631.27 +0.25%
  Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc LU0923646664 9.06 21.825 +0.66%
  iShares MSCI ACWI UCITS IE00B6R52259 4.55 89.88 +0.22%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00B4613386 3.66 54.76 -0.20%
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 3.64 54.13 +0.33%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 3.10 5.81 -0.17%
United States Treasury Notes 4.375% - 2.14 - -
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2.11 3,372.4 +0.65%

由Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc 115.22M 12.71 2.24 4.97
  AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc 115.22M 11.24 0.72 3.36
  AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc 115.22M 12.01 1.50 4.16
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