Ashburton Global Leaders Equity Fund D USD Acc(0P0000ZFGR)

盧森堡

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2,510.053 +6.120 +0.24%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0923647043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 181.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZFGR 持股

全面的主要持股資訊及 Ashburton Global Leaders Equity Fund D USD Acc (0P0000ZFGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashburton Global Leaders Equity Fund D USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	3.730	0.000
股票	96.270	96.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.759	17.939
市帳率	3.378	2.970
市銷率	2.926	2.162
市現率	13.458	12.180
股息收益率	1.843	2.060
5 年盈利增長	10.865	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.520	23.255
金融服務	22.900	15.824
醫療保健	12.790	13.839
工業	12.400	11.700
週期性消費	12.190	10.529
防禦型消費	6.690	7.847
通訊服務	5.120	7.532
能源	4.400	3.677

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊頓公司	IE00B8KQN827	7.02	371.98	-1.41%
AstraZeneca	GB0009895292	5.46	10,532.0	+0.38%
微軟	US5949181045	5.21	422.99	-1.17%
英偉達	US67066G1040	5.00	135.35	-1.15%
Alphabet C	US02079K1079	4.93	170.87	+0.14%
西門子	DE0007236101	4.92	178.98	-0.74%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.61	483.08	+0.94%
阿里巴巴	US01609W1027	4.50	86.59	+1.66%
诺华	CH0012005267	4.49	92.75	+0.89%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.48	249.79	-0.07%

由Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.59B	9.20	-1.81	9.55
Adamant Medtech I USD	1.59B	9.85	-1.12	10.34
LU1811047247	330.77M	6.31	-14.04	-
LU1811047593	330.77M	5.68	-14.64	-
EDM Intl S American Growth A USD	339.42M	17.47	-2.70	11.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,739.0	-121.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,660.89	+14.59	+0.55%
銅	4.1405	+0.0220	+0.53%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0081	+0.77%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0113	+0.90%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14870	+0.06550	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%