AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00018NR9)

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94.689 -0.000 0.00%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Advisory GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAROSCTF005

S/N: 25.098.136/0001-07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018NR9 持股

全面的主要持股資訊及 AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P00018NR9) 的關鍵持股資訊。我們的 AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.740	0.090
股票	2.390	24.830	22.440
債券	38.830	38.830	0.000
其他	58.130	58.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.694	9.778
市帳率	0.949	1.202
市銷率	1.876	0.835
市現率	5.852	4.068
股息收益率	2.284	5.496
5 年盈利增長	-	16.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	9.635

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamo Cougar FIC FIA	-	28.66	-	-
Athena Total Return FIC FIA	-	26.19	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	24.59	61.44	-0.05%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.42	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.99	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.77	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.00	-	-
XP Spec Sit II Cap FIC FIM C Priv LP	-	1.79	-	-
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MU	BR0I2ACTF007	0.96	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO M	4.21B	47.84	17.16	-
1343 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	54.47M	0.86	9.45	10.98
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SEQU	22.24M	-14.37	-0.98	5.32

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%