Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X-GBP(0P0001011V)

盧森堡

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245.680 -1.310 -0.53%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: QUAERO Capital SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0973085789

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001011V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.380	0.000
股票	98.620	98.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.915	16.578
市帳率	0.863	2.728
市銷率	0.389	2.089
市現率	4.845	10.486
股息收益率	2.198	2.721
5 年盈利增長	7.349	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.520	13.622
科技	15.340	19.698
醫療保健	12.890	13.610
週期性消費	11.700	12.922
防禦型消費	6.310	8.775
金融服務	6.240	18.628
基本材料	2.340	9.441
通訊服務	1.660	8.889

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pricer B	SE0000233934	6.31	11.50	+0.52%
Viel et Cie SA	FR0000050049	5.86	11.25	0.00%
Safilo Group	IT0004604762	3.94	0.9270	+1.09%
Camellia	GB0001667087	3.88	4,470.0	0.00%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.80	17.50	-1.69%
Exail Tech	FR0000062671	3.75	19.04	+0.21%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.60	2.910	+1.75%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.57	68.70	+1.93%
Implenia	CH0023868554	3.30	29.95	+1.18%
Quadient	FR0000120560	3.28	16.16	+1.76%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A GBP		174.88M	2.32	-3.90	7.90

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,714.8	-36.1	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.35	+0.75	+0.03%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.772	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.39	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7816	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%