Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X-GBP(0P0001011V)

盧森堡

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278.570 -2.640 -0.94%

13/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: QUAERO Capital SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0973085789

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 220.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001011V 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Argonaut Fund X GBP Cap (0P0001011V) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Argonaut Fund X GBP Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.340	5.340	0.000
股票	94.660	94.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.480	16.649
市帳率	0.895	2.626
市銷率	0.402	1.950
市現率	3.949	10.088
股息收益率	3.135	2.812
5 年盈利增長	47.723	12.005

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.440	13.825
科技	19.530	19.720
醫療保健	12.000	13.962
金融服務	11.730	18.260
週期性消費	9.050	12.411
防禦型消費	5.170	9.242
通訊服務	1.080	8.337
基本材料	1.000	9.887

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Viel et Cie SA	FR0000050049	5.07	9.58	-2.64%
Quadient	FR0000120560	4.59	21.15	-5.79%
Heijmans	NL0009269109	4.51	20.20	-0.74%
Exail Tech	FR0000062671	4.06	18.32	-7.75%
Safilo Group	IT0004604762	4.00	1.0420	-2.62%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.91	99.90	-2.44%
Implenia	CH0023868554	3.54	31.55	+1.45%
Cegedim	FR0000053506	3.37	13.30	-2.21%
Camellia	GB0001667087	3.22	4,350.0	0.00%
H2APEX SCA	LU0472835155	2.78	5.900	+1.72%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A GBP		220.83M	15.30	-0.05	8.00

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%