Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap(0P000101WX)

盧森堡

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1,204.710 -0.540 -0.04%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Argenta Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0971097299

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000101WX 持股

全面的主要持股資訊及 Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX) 的關鍵持股資訊。我們的 Argenta Responsible Growth Défensif Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.780	0.190
股票	44.060	44.060	0.000
債券	54.340	54.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.423	15.011
市帳率	2.742	2.094
市銷率	1.762	1.454
市現率	12.261	9.022
股息收益率	1.814	3.007
5 年盈利增長	11.464	10.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.450	15.816
醫療保健	19.640	11.791
工業	14.830	14.603
金融服務	11.760	16.837
公用事業	10.620	4.694
週期性消費	8.290	11.681
防禦型消費	5.400	8.255
基本材料	5.110	6.158
通訊服務	1.900	5.949

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.42	-	-
Bank of America Corp.	-	3.05	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2.54	50.140	-0.48%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.43	102.770	-0.56%
Amgen Inc. 3%	-	2.24	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2.13	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.06	66.240	-0.17%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.56	101.800	-0.62%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1.52	-	-
EDP Renovaveis	ES0127797019	1.52	9.01	-3.12%

由Argenta Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	340.52M	6.52	-1.79	3.34
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	327.98M	25.45	4.46	9.91
Argenta Fund Actions Industrie de B	109.47M	6.86	3.07	3.53

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%