Argenta-Fund Responsible Materials R Cap(0P00000NXG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,365.970 -57.330 -1.30%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Argenta Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0104976559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NXG 持股

全面的主要持股資訊及 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc (0P00000NXG) 的關鍵持股資訊。我們的 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.290	0.070
股票	98.780	98.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.906	14.669
市帳率	1.759	1.715
市銷率	0.791	1.248
市現率	8.458	7.386
股息收益率	2.320	3.273
5 年盈利增長	13.640	13.683

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.560	7.793
基本材料	25.880	56.931
科技	22.780	4.153
週期性消費	9.960	9.519
防禦型消費	1.520	5.766
醫療保健	1.310	1.085

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOTO	JP3596200000	1.86	4,384.0	+3.15%
Morgan Sindall	GB0008085614	1.80	3,750.00	+1.08%
Rockwool International B	DK0010219153	1.79	2,946	-0.54%
Valmont Industries Inc	US9202531011	1.69	319.46	+1.05%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	1.67	425.18	+0.69%
Nexans SA	FR0000044448	1.65	131.20	+0.46%
Acuity Brands	US00508Y1029	1.60	307.00	+0.20%
Nemetschek AG	DE0006452907	1.57	98.650	+0.66%
Owens Corning	US6907421019	1.56	179.40	-0.52%
康寧	US2193501051	1.56	47.02	-2.77%

由Argenta Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	330.21M	5.00	-1.05	3.41
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	285.27M	6.74	-0.11	7.44
Argenta Responsible Growth Defensif	112.09M	3.28	-1.77	1.34

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
US 500	5,725.7	+13.0	+0.23%
美元指數期貨	103.670	-0.120	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.56	+0.48	+0.64%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,751.90	+5.70	+0.21%
銅	4.4585	+0.0270	+0.61%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.82	-0.11	-0.16%
美國大豆	999.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1115	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2980	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	31.940	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Argenta Fund Acti.	4,365.970	-57.330	-1.30%
	Panza Inversiones.	17.638	+0.140	+0.83%