Argenta-Fund Responsible Materials R Cap(0P00000NXG)

盧森堡

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4,415.680 -12.320 -0.28%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Argenta Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0104976559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NXG 持股

全面的主要持股資訊及 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc (0P00000NXG) 的關鍵持股資訊。我們的 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.910	1.140	0.230
股票	99.090	99.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.935	14.997
市帳率	1.827	1.671
市銷率	0.772	1.196
市現率	8.535	7.033
股息收益率	2.784	3.617
5 年盈利增長	11.763	11.627

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.310	6.720
科技	24.210	4.888
基本材料	23.020	56.665
週期性消費	13.760	8.631
醫療保健	1.430	1.168
防禦型消費	1.280	6.020

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rockwool International B	DK0010219153	1.79	2,756	-0.36%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	1.76	415.42	-2.58%
Owens Corning	US6907421019	1.73	173.86	-2.46%
國際紙業	US4601461035	1.67	46.59	-1.55%
Acuity Brands	US00508Y1029	1.67	237.53	-1.67%
普睿司曼	IT0004176001	1.62	58.0000	-1.49%
Nexans SA	FR0000044448	1.60	109.70	+1.29%
Valmont Industries Inc	US9202531011	1.54	272.75	-0.05%
Nemetschek AG	DE0006452907	1.53	91.550	+3.27%
Wienerberger	AT0000831706	1.53	32.260	-1.59%

由Argenta Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	329.88M	5.71	-0.38	3.44
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	246.34M	1.62	0.65	6.71
Argenta Responsible Growth Defensif	117.2M	2.02	-1.62	1.27
Argenta Actions la Flandre	46.65M	17.71	6.95	11.13

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香港恒生指數	18,115.00	+91.10	+0.51%
上證指數	2,959.92	+9.92	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	313.88	+1.08	+0.35%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,137.3	+25.1	+0.06%
US 500	5,477.6	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	105.352	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.61	+0.39	+0.46%
WTI原油	81.27	+0.44	+0.54%
黃金	2,322.60	-8.20	-0.35%
銅	4.3550	-0.0150	-0.34%
天然氣	2.853	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	74.79	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,156.75	+12.00	+1.05%

歐元/美元	1.0705	-0.0008	-0.07%
美元/日元	159.82	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.562	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.8095	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04887	0.00000	0.00%

建設銀行	5.800	0.000	0.00%
友邦保險	54.60	-0.40	-0.73%
滙豐控股	68.60	+0.20	+0.29%
中國平安	37.00	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.80	-1.20	-0.31%
長和	37.30	+0.75	+2.05%
香港交易所	256.20	+0.80	+0.31%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Argenta Fund Acti.	4,415.680	-12.320	-0.28%
匈牙利福林/美元	0.002704	-0.000018	-0.68%
4FAP	22.34	0.00	0.00%
8QJ	4.66	0.00	0.00%