Argenta-Fund Responsible Materials R Cap(0P00000NXG)

盧森堡

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4,364.620 +15.160 +0.35%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Argenta Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0104976559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NXG 持股

全面的主要持股資訊及 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc (0P00000NXG) 的關鍵持股資訊。我們的 Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.720	0.070
股票	99.360	99.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.240	14.925
市帳率	1.802	1.683
市銷率	0.782	1.276
市現率	8.489	7.401
股息收益率	2.212	3.012
5 年盈利增長	13.589	14.666

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.750	7.348
基本材料	25.150	57.343
科技	23.650	4.280
週期性消費	9.700	9.722
防禦型消費	1.490	5.255
醫療保健	1.260	1.228

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rockwool International B	DK0010219153	1.81	2,560	-0.08%
Nexans SA	FR0000044448	1.75	103.50	-0.48%
Morgan Sindall	GB0008085614	1.73	3,905.00	+0.90%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	1.70	376.45	-0.02%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.68	51.12	+0.83%
Acuity Brands	US00508Y1029	1.67	303.16	+0.27%
Valmont Industries Inc	US9202531011	1.63	311.39	+0.92%
Owens Corning	US6907421019	1.57	171.09	+0.11%
ESCO Tech	US2963151046	1.52	135.68	+1.42%
Cabot Corp	US1270551013	1.52	92.55	+0.57%

由Argenta Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	337.83M	10.00	-1.38	3.67
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	325.9M	30.57	5.18	10.02
Argenta Responsible Growth Defensif	112.23M	3.19	-2.41	1.57

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.25	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3036	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2540	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93945	-0.00125	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%