Argenta-Fund Finance Dynamic R Cap(0P00000KID)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,490.020 +69.010 +2.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Argenta Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0096455786

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 329.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KID 持股

全面的主要持股資訊及 Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID) 的關鍵持股資訊。我們的 Argenta Fund Actions Bancaires Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	1.080	0.790
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.915	11.326
市帳率	2.727	1.541
市銷率	2.257	1.898
市現率	14.684	11.625
股息收益率	1.432	3.124
5 年盈利增長	11.336	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.510	6.703
金融服務	44.630	93.307
工業	2.930	2.608
週期性消費	1.730	3.436
房地產	1.360	1.051
醫療保健	0.830	4.779

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
費哲金融服務	US3377381088	1.74	221.56	+1.91%
MercadoLibre	US58733R1023	1.73	2,005.00	+1.87%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1.72	1,060.60	+1.29%
Affirm Holdings	US00827B1061	1.57	66.55	+1.23%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	1.51	80.14	+1.60%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1.50	109.78	+0.46%
Lemonade	US52567D1072	1.47	49.28	-2.14%
LPL Financial	US50212V1008	1.41	326.85	+1.12%
Cloudflare	US18915M1071	1.38	104.23	-0.01%
ExlService Hldg	US3020811044	1.38	46.21	+1.20%

由Argenta Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Responsible Growth Fund	342.31M	4.51	-2.37	3.74
Argenta Responsible Growth Defensif	113.86M	3.19	-2.41	1.57
Argenta Fund Actions Industrie de B	111.22M	6.86	3.07	3.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Argenta Fund Acti.	3,490.020	+69.010	+2.02%
DNB Fund - Techno.	31.500	+0.110	+0.34%
Fondmapfre Bolsa .	22.39	+0.08	+0.35%