Apolo Diario SA de CV S.I.I.D. A(0P000081UU)

墨西哥

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2.057 0.001 0%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51RE000006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081UU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.050	37.050	0.000
債券	62.950	62.950	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.227	60.967
現金	25.979	34.221
公司	11.794	9.918

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	13.63	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	8.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	8.32	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	6.14	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	5.97	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	5.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	4.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4.53	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	3.26	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	3.03	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.51B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	634.1M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.52B	0.84	6.38	4.58

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.5	+60.4	+0.14%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	106.242	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.06	+0.34	+0.49%
黃金	2,668.89	+4.09	+0.15%
銅	4.1258	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.220	+0.016	+0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.71	+0.62	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2519	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.577	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7829	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.12990	-0.01900	-0.37%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%