Apollo Euro High Grade Bond A2(LP60091948)

維也納

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11,824.840 -13.960 -0.12%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Security Kapitalanlage AG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000627666

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 175.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60091948 持股

全面的主要持股資訊及 Apollo 34 A2 (LP60091948) 的關鍵持股資訊。我們的 Apollo 34 A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	0.670	0.030
債券	98.830	98.830	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.251	45.900
證券化	43.652	8.820
公司	9.926	34.250
現金	0.637	12.049

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.71	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.45	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2.45	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.31	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.30	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.27	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2.26	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.25	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2.24	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.20	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	193.38M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	193.38M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	177.52M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 2 Global Bond A2 A	152.62M	2.94	-1.89	0.26
Apollo 2 Global Bond A	147.76M	2.36	-2.39	0.01

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-7.10	-1.87%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,011.7	-623.5	-1.46%
US 500	5,838.8	-79.5	-1.34%
美元指數期貨	109.515	+0.511	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.85	+2.93	+3.81%
WTI原油	76.71	+2.79	+3.77%
黃金	2,718.30	+27.50	+1.02%
銅	4.2985	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.977	+0.276	+7.46%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3630	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.081	+0.198	+0.60%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93105	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%