Apollo Euro High Grade Bond A2(LP60091948)

維也納

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30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Security Kapitalanlage AG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000627666

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60091948 持股

全面的主要持股資訊及 Apollo 34 A2 (LP60091948) 的關鍵持股資訊。我們的 Apollo 34 A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.010	101.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	45.360	8.676
政府	44.159	45.655
公司	11.488	33.371

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.27	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.47	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.39	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2.39	-	-
Auckland Council 0.25%	XS2407197545	2.37	-	-
Region Ile-De-France 2.23%	FR001400BCS5	2.27	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.24	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.21	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.21	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.19	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	210.78M	-0.67	-3.48	0.84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	210.78M	-0.62	-3.19	0.94
Apollo 34 A	168.04M	-3.00	-5.17	0.13
Apollo 2 Global Bond A	135.03M	-1.18	-3.83	0.09
Apollo 2 Global Bond T	135.03M	-1.10	-3.79	0.11

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.27	+3.27	+1.09%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,082.5	+179.2	+0.47%
US 500	5,049.0	+30.6	+0.61%
美元指數期貨	105.645	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.58	+0.14	+0.17%
WTI原油	79.00	0.00	0.00%
黃金	2,298.25	-12.75	-0.55%
銅	4.4838	-0.0622	-1.37%
天然氣	1.973	+0.041	+2.12%
美國二號棉花	76.42	-0.09	-0.12%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0694	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.69	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2503	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.482	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8171	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%