ANZ A Pension - ING Wsale Fixed Interest Secs Trs(0P00007CSE)

悉尼

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2.510 -0.004 -0.14%

07/06 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60ANZ02771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007CSE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.620	2.140	0.520
債券	98.370	98.410	0.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.078	56.646
公司	42.682	21.835
現金	1.629	9.023
證券化	0.611	8.345

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 21 Nov 2029 Aaa/AAA/AAA	-	2.74	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.42	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.41	97.142	-0.05%
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.32	84.990	+0.48%
TREASURY CORP VICTORIA 3 20 Oct 2028 Aa2/AA/N.A.	-	2.30	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.94	77.417	-0.38%
Bank of Queensland Limited 1.4%	AU3CB0280030	1.86	-	-
NBN CO LTD 1 03 Dec 2025 A1/N.A./AA	-	1.86	-	-
TREAS CORP VICT 2 17 Sep 2035 Aa2/AA/N.A.	-	1.85	-	-
Int Bk Recon&Dev 4.4 13 Jan 2028 N.A./N.A./N.A.	-	1.62	-	-

由OnePath/ANZ Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ANZ Fixed Income Fund	351.57M	3.34	-0.27	2.48
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	102.57M	2.63	-1.68	1.54
OA Frontier AP OnePath Diversified	101.11M	3.40	-0.54	1.94
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.53M	3.14	-0.31	1.67
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	37.42M	2.40	-1.46	1.30

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,186.9	+280.0	+0.65%
US 500	6,024.5	+50.4	+0.84%
美元指數期貨	108.045	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.73	+1.01%
WTI原油	70.04	+0.80	+1.16%
黃金	2,633.19	+4.99	+0.19%
銅	4.1040	+0.0190	+0.47%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	974.00	+5.00	+0.52%

歐元/美元	1.0387	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2522	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93745	-0.00495	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ANZ A Pension - I.	2.510	-0.004	-0.14%
	ETFS Brent Oil 1 .	17.98	0.00	0.00%