Antonveneta Vita Obbligazionario(0P000010HP)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.858 -0.020 -0.12%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Antonveneta Vita SpA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010HP 持股

全面的主要持股資訊及 Antonveneta Vita Obbligazionario (0P000010HP) 的關鍵持股資訊。我們的 Antonveneta Vita Obbligazionario 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	5.370	0.000
債券	94.630	94.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.194	-
政府	25.435	-
現金	5.371	-

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 3%	-	19.99	-	-
Repubblica Italiana FRN	-	5.44	-	-
Telecom Italia Spa FRN	-	5.41	-	-
San Paolo Imi Spa FRN	-	4.30	-	-
Monte Dei Paschi Di Siena Head Offic FRN	-	3.79	-	-
Mediocredito Lombardo Spa FRN	-	3.63	-	-
Deutsche Bk Ag FRN	-	3.27	-	-
Lehman Brothers Hldgs FRN	-	3.25	-	-
Allianz Fin Ii Bv FRN	-	3.05	-	-
Ford Motor Credit 4.875%	-	2.76	-	-

由Antonveneta Vita SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Antonveneta Vita Obbligaz Misto			2.79	-0.83	0.12
	Antonveneta Vita Obbligaz Eur			1.95	-0.51	-0.64

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香港恒生指數	20,433.00	+115.67	+0.57%
上證指數	3,283.84	+4.01	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	337.93	-0.72	-0.21%
日經225	38,235.50	-864.00	-2.21%
US 30	41,785.5	+22.0	+0.05%
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美元指數期貨	103.815	+0.008	+0.01%

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WTI原油	70.48	+1.22	+1.76%
黃金	2,756.60	+7.30	+0.27%
銅	4.3708	+0.0068	+0.16%
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美國二號棉花	69.62	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,003.25	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0884	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.09	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1237	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2894	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.977	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7744	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	61.45	0.00	0.00%
滙豐控股	72.10	0.00	0.00%
中國平安	48.15	0.00	0.00%
騰訊控股	404.60	0.00	0.00%
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香港交易所	310.80	0.00	0.00%