Anima Obbligazionario Euro BT I(0P00008693)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.943 -0.002 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0004124407

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 359.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008693 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.320	111.740	3.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.386	13.941
市帳率	1.442	2.146
市銷率	2.280	1.751
市現率	6.530	9.014
股息收益率	4.046	3.172
5 年盈利增長	3.352	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	127.034	22.739
現金	-27.089	20.090
公司	0.055	47.479

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	33.31	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	8.07	100.11	-0.24%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	6.95	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.65	100.540	-0.10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.57	100.486	-0.04%
France (Republic Of)	FR0128537158	5.34	-	-
France (Republic Of)	FR0128379460	5.33	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5.18	102.020	-0.11%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	4.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.51	-	-

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.34B	3.19	1.57	-
Anima Risparmio A	1.86B	3.86	-0.11	0.35
Anima Risparmio H	1.86B	4.37	0.38	-
Anima Risparmio AD	1.86B	3.86	-0.12	0.35
Anima Risparmio F	1.86B	4.43	0.43	0.76

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,997.8	-637.4	-1.50%
US 500	5,823.3	-95.0	-1.61%
美元指數期貨	109.485	+0.481	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.77	+2.85	+3.71%
WTI原油	76.67	+2.75	+3.72%
黃金	2,717.45	+26.65	+0.99%
銅	4.2930	-0.0165	-0.38%
天然氣	3.986	+0.285	+7.70%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.74	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3636	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93775	+0.01675	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%