Anchor BCI Bond Fund B(0P00017LQ4)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.076 -0.003 -0.30%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214698

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LQ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	3.150	0.490
債券	97.340	97.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.603	59.474
公司	24.738	31.158
現金	2.659	11.007

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	22.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8.39	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7.70	72.98	+0.00%
Cln965 0.00 200628	-	7.15	-	-
R2053 11.625 310353	-	5.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.15	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.66	81.490	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	1.63	-	-

由Anchor Capital (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.56B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund A	16.56B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	16.56B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.56B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.79B	7.86	8.41	-

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香港恒生指數	19,352.50	-250.63	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.98	+1.71	+0.46%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,745.0	+22.9	+0.05%
US 500	6,005.5	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.370	+0.322	+0.30%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.36	-0.36	-0.52%
黃金	2,660.69	-4.11	-0.15%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0531	-0.0034	-0.32%
美元/日元	151.85	+0.75	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2650	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.571	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.12415	-0.02475	-0.48%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Anchor BCI Bond F.	1.076	-0.003	-0.30%
	Mas Fondos Median.	1.613	-0.000	-0.02%