Analyst Global Bonds no Equity!(0P0000A7FT)

特拉維夫

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118.490 -0.820 -0.69%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051042377

S/N: 5104237

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7FT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.550	12.570	0.020
股票	0.070	0.120	0.050
債券	87.030	87.040	0.010
其他	0.340	0.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.835
市帳率	-	1.834
市銷率	0.208	4.079
市現率	1.040	18.806
股息收益率	12.264	8.391
5 年盈利增長	-	9.136

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.404	61.475
政府	14.631	38.602
現金	12.551	4.469

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	5.60	-	-
United States Treasury Notes	-	5.55	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	3.77	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	3.73	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	3.68	-	-
The Boeing Company	-	3.61	-	-
Verisign, Inc.	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes	-	3.49	-	-
Wells Fargo & Co.	-	3.28	-	-
Prudential Funding Asia PLC	-	3.10	-	-

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-2.62	-0.69%
日經225	38,761.50	+440.50	+1.15%
US 30	44,548.0	+251.5	+0.57%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指數期貨	106.897	-0.610	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.09	-0.15	-0.21%
黃金	2,702.05	-35.15	-1.28%
銅	4.1625	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.521	+0.234	+7.12%
美國二號棉花	71.33	+0.56	+0.79%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	153.99	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.453	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7812	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.05280	+0.02330	+0.46%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%