Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL(LP68246325)

特拉維夫

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134.790 +0.090 +0.07%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051189632

S/N: 5118963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246325 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Diversified Portfolio 90/10 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.650	0.020
股票	7.780	7.800	0.020
債券	88.680	88.680	0.000
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	1.510	1.700	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.441	10.808
市帳率	1.298	1.613
市銷率	1.159	1.283
市現率	7.568	7.112
股息收益率	3.968	3.206
5 年盈利增長	15.886	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.890	23.402
房地產	21.050	14.177
科技	12.190	18.015
防禦型消費	6.830	5.683
工業	5.810	10.656
週期性消費	5.640	6.992
通訊服務	4.990	7.039
能源	4.460	7.766
公用事業	4.420	5.461
基本材料	4.190	4.024
醫療保健	3.520	8.046

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.37	80.740	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.57	89.32	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.39	84.56	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	1.38	116.800	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.37	117.75	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.22	92.790	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.18	98.560	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.16	103.290	0.00%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.11	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1.05	504.98	+0.36%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64
Analyst Proprietary Rating Model	169.43M	3.54	0.70	1.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,895.0	+24.6	+0.06%
US 500	5,944.1	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.344	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.16	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.08	-0.02	-0.03%
黃金	2,695.70	+20.80	+0.78%
銅	4.0995	-0.0255	-0.62%
天然氣	3.197	-0.142	-4.25%
美國二號棉花	70.51	+0.08	+0.11%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0431	-0.0042	-0.40%
美元/日元	154.35	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.559	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04355	+0.00825	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%