Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL(LP68246325)

特拉維夫

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137.220 +0.230 +0.17%

09/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051189632

S/N: 5118963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246325 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Diversified Portfolio 90/10 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	1.810	0.090
股票	8.180	8.200	0.020
債券	88.090	88.090	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	1.590	1.780	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.623	10.488
市帳率	1.336	1.627
市銷率	1.216	1.377
市現率	7.825	7.583
股息收益率	3.806	2.979
5 年盈利增長	15.104	12.868

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.660	23.813
房地產	21.670	15.565
科技	11.890	17.688
防禦型消費	6.520	5.851
工業	5.870	10.465
週期性消費	5.860	7.470
通訊服務	4.930	6.710
公用事業	4.460	5.648
能源	4.020	7.525
基本材料	3.750	4.087
醫療保健	3.360	8.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.20	81.990	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.69	91.64	-0.03%
G CITY B13	IL0012606526	1.43	116.06	+0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.43	85.69	+0.08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.41	116.70	+0.02%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.23	103.32	-0.04%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.18	104.05	+0.24%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.13	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1.13	504.50	-2.09%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1.12	99.48	+0.49%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	4.25	3.16	-
Analyst Money Market	2.75B	4.27	3.17	1.04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	5.25	1.38	2.00
Analyst Bonds	196.6M	8.06	3.83	3.80
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	5.45	1.18	2.26

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	371.75	-8.75	-2.30%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,890.6	-744.6	-1.75%
US 500	5,809.6	-108.7	-1.84%
美元指數期貨	109.545	+0.541	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.20	+2.28	+2.96%
WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
黃金	2,721.55	+30.75	+1.14%
銅	4.2912	-0.0183	-0.42%
天然氣	3.979	+0.278	+7.51%
美國二號棉花	68.00	-0.50	-0.73%
美國大豆	1,020.62	+21.62	+2.16%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.74	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3608	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.083	+0.201	+0.61%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93785	+0.01685	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%