Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL!(0P00013W49)

特拉維夫

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122.830 +0.080 +0.07%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051196728

S/N: 5119672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W49 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	3.750	0.010
債券	96.430	96.430	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.905	60.653
政府	8.674	30.610
現金	2.806	2.794

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.94	98.800	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.70	97.900	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.62	98.560	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.57	92.790	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.55	110.700	0.00%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.37	88.170	+0.03%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.22	113.730	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.22	112.990	+0.02%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.19	106.72	+0.02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.17	108.030	0.00%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.65B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.77B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342.49M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%