Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL!(0P00013W49)

特拉維夫

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118.160 -0.000 0.00%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051196728

S/N: 5119672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W49 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Diversified Portfolio no Equity! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.260	5.450	0.190
債券	92.940	92.940	0.000
其他	1.800	1.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.353	60.449
政府	16.881	31.347
現金	1.962	3.174

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.79	93.84	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.29	78.010	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.86	112.25	-0.03%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1.55	96.77	+0.03%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.53	90.750	+0.01%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1.40	3,986.34	-0.05%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1.34	100.99	+0.04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.33	97.240	+0.09%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.33	97.09	+0.01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.19	85.070	-0.18%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%