Analyst Bond A or Higher Dur 1-4Yrs IL(0P0000ZDYA)

特拉維夫

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127.590 +0.090 +0.07%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051183288

S/N: 5118328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 343.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDYA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.200	0.030
債券	93.840	93.840	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	4.920	4.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.771	84.594
政府	11.791	11.763
現金	0.518	2.868

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.35	97.600	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.99	98.800	0.00%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1.99	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.78	101.330	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.73	80.740	0.00%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.51	106.72	+0.02%
G CITY B13	IL0012606526	1.32	116.800	0.00%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1.29	106.16	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.28	110.700	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.23	117.0	0.00%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64
Analyst Proprietary Rating Model	169.43M	3.54	0.70	1.54

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香港恒生指數	19,238.00	-363.11	-1.85%
上證指數	3,291.33	-79.07	-2.35%
新加坡MSCI 期貨	375.82	-0.30	-0.08%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,889.0	+18.6	+0.04%
US 500	5,949.3	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	107.127	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,690.20	+15.30	+0.57%
銅	4.0938	-0.0177	-0.43%
天然氣	3.368	-0.021	-0.62%
美國二號棉花	70.20	-0.20	-0.28%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2568	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.546	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.02525	-0.01005	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	402.60	-5.00	-1.23%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%