Analyst Bond A or Higher Dur 1-4Yrs IL(0P0000ZDYA)

特拉維夫

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128.940 +0.060 +0.05%

09/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051183288

S/N: 5118328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDYA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	1.250	0.480
債券	94.470	94.470	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	4.700	4.830	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.015	85.554
政府	10.515	13.397
現金	0.769	2.422

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.77	99.290	0.00%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	2.00	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.84	81.990	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.71	101.740	+0.07%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.53	106.70	-0.09%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.45	110.98	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	1.34	116.06	+0.01%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1.30	106.56	+0.08%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.24	117.7	+0.17%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.22	99.750	+0.05%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Money Market	2.75B	3.88	3.05	1.00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,934.2	-701.0	-1.64%
US 500	5,825.4	-92.9	-1.57%
美元指數期貨	109.500	+0.496	+0.46%

倫敦布倫特原油	79.67	+2.75	+3.58%
WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
黃金	2,715.89	+25.09	+0.93%
銅	4.2918	-0.0177	-0.41%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0243	-0.0056	-0.54%
美元/日元	157.81	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3623	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7875	+0.0050	+0.06%
日元/港幣	4.93355	+0.01255	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Analyst Bond A or.	128.940	+0.060	+0.05%
	Nifty Private Ban.	23,954.55	-399.90	-1.64%