東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 FU-C(0P0000TJCZ)

盧森堡

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122.090 +0.020 +0.02%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0568622186

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJCZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.180	89.260	0.080
債券	10.830	10.880	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.938	41.159
公司	12.050	22.654
政府	0.016	13.569

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banque Usd Cae	-	13.92	-	-
Dpat Fix 4.82 011024	-	6.85	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	LU0619623019	3.73	-	-
Dpat Fix 4.82 011024	-	2.28	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 5.045%	BE6354558882	2.28	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.97%	XS2907148774	1.70	-	-
WHIRLPOOL CORP 5.27%	-	1.48	-	-
Svenska Handelsbanken AB	-	1.14	-	-
Hyundai Capital America 5.25%	-	1.14	-	-
VW Credit, Inc. 4.96%	-	1.14	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	5.09B	4.64	3.87	1.84
Amundi Cash USD SU C	4.25B	4.30	3.71	1.90
Amundi Cash USD IU D	4.25B	4.62	3.90	-
Amundi Cash USD AU D	4.25B	4.42	3.75	1.92
Amundi Cash USD XU C	4.25B	4.72	3.96	-

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