Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond G EUR (C)(0P0001704N)

米蘭

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112.030 +0.180 +0.16%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1161086407

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001704N 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C (0P0001704N) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.480	185.040	173.560
債券	83.830	84.940	1.110
其他	4.680	4.720	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.960	9.169
市帳率	2.070	1.422
市銷率	1.355	14.403
市現率	7.635	3,076.850
股息收益率	2.560	4.928
5 年盈利增長	11.198	12.934

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.165	50.285
政府	68.236	52.995
公司	27.138	25.240
現金	-2.258	13.488

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 473

短倉數目: 194

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays Bank plc 4%	XS2248018157	2.95	-	-
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD	LU2036672488	2.64	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.29	100.600	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	1.64	99.997	-0.24%
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1.36	-	-
United States Treasury Bills	-	1.32	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.31	110.09	-0.24%
France (Republic Of)	FR0128537125	1.31	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	1.31	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1.31	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,009.2	-626.0	-1.47%
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美元指數期貨	109.460	+0.456	+0.42%

倫敦布倫特原油	79.78	+2.86	+3.72%
WTI原油	76.69	+2.77	+3.75%
黃金	2,717.64	+26.84	+1.00%
銅	4.2935	-0.0160	-0.37%
天然氣	3.987	+0.286	+7.73%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0247	-0.0052	-0.50%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3631	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2213	-0.0095	-0.77%
美元/新臺幣	33.085	+0.202	+0.62%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93775	+0.01675	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%