Amonis Equity Emerging Markets - Classical(0P00000IO3)

利馬

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9,373.090 -2.580 -0.03%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Amonis

國際證券識別碼(ISIN): BE0058033276

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IO3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.700	1.700
股票	96.130	96.130
可換股債券	0.320	0.320
優先股	2.080	2.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.708	13.031
市帳率	1.702	1.919
市銷率	1.124	1.706
市現率	3.752	7.647
股息收益率	3.727	3.018
5 年盈利增長	11.762	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.980	23.687
週期性消費	14.410	15.210
金融服務	12.440	22.688
能源	10.020	4.140
基本材料	9.340	4.721
通訊服務	7.090	10.010
防禦型消費	4.840	6.841
醫療保健	3.590	4.022
工業	3.000	6.962
公用事業	2.750	2.507
房地產	2.540	2.351

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.61	56,000	-0.71%
台積電	TW0002330008	2.50	1,040.00	+2.97%
中國移動	HK0941009539	1.86	70.45	-0.77%
建設銀行	CNE1000002H1	1.79	5.870	-1.34%
Alibaba Grp Hldg	-	1.73	-	-
網易	US64110W1027	1.61	87.68	-1.09%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	1.50	21,940.0	+1.57%
Pkn orlen	PLPKN0000018	1.49	51.83	-0.78%
Itausa Investimentos Itau Sa-Pref	-	1.35	-	-
吉利汽車	KYG3777B1032	1.28	12.84	-4.46%

由Amonis發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amonis Equity Emerging Markets In	66.59M	15.78	-5.96	0.63
Amonis Equity US SMid Cap Instituti	67.53M	12.86	3.28	13.50
Amonis Equity US SMid Cap Classical	67.53M	14.99	3.85	13.62
Amonis Equity Europe Alpha Classica	58.49M	5.04	-2.57	5.98
Amonis Equity Europe Alpha Institut	58.49M	3.76	-2.91	5.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-2.32	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,182.3	+311.9	+0.71%
US 500	5,963.6	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	107.507	+0.577	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.01	+0.78	+1.05%
WTI原油	71.03	+0.93	+1.33%
黃金	2,708.10	+33.20	+1.24%
銅	4.0925	-0.0325	-0.79%
天然氣	3.090	-0.249	-7.46%
美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	981.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.69	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.543	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03230	-0.00300	-0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%