KSM Active Gove Bond no Equity Kosher IL(0P0000A760)

特拉維夫

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171.840 -0.050 -0.03%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Alumot Mutual Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051003189

S/N: 5100318

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A760 持股

全面的主要持股資訊及 Alumot Savings Government Bond no Equity (0P0000A760) 的關鍵持股資訊。我們的 Alumot Savings Government Bond no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.070	0.010
債券	82.150	82.150	0.000
其他	16.780	16.840	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.950	79.551
公司	4.202	24.648
現金	1.066	1.804

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.55	115.16	-0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.53	109.400	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7.12	102.100	+0.01%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.05	96.230	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.06	114.11	-0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.05	113.94	+0.07%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.67	96.73	+0.07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.60	112.320	+0.08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.23	85.51	+0.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.11	81.700	+0.09%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520.97M	7.62	3.05	3.57
Alumot Rated Bonds no Equity	417.93M	4.61	1.57	1.63
Alumot 90 10 Conservative	380.08M	5.62	0.55	1.67
Axioma Bonds without Equity	338.99M	7.75	3.49	2.34
Alumot Managed Shekel Government Bo	156.86M	4.56	2.81	1.73

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%