FNX KSM (0B) Rated Corporate Portfolio IL(LP65038369)

特拉維夫

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193.840 -0.030 -0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051047327

S/N: 5104732

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 417.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038369 持股

全面的主要持股資訊及 Alumot Rated Bonds no Equity (LP65038369) 的關鍵持股資訊。我們的 Alumot Rated Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.560	0.390
債券	83.570	83.570	0.000
其他	16.260	16.280	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.569	85.582
現金	0.166	2.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	2.73	3,700	+0.16%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.31	403.9	+0.12%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	2.07	473.8	+0.11%
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	1.88	370.6	+0.08%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.87	145.90	-0.24%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	1.86	372.3	+0.19%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.73	372.0	+0.24%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.65	4,016	+0.15%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.65	113.56	+0.05%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1.57	118.20	+0.04%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520.97M	7.62	3.05	3.57
Alumot 90 10 Conservative	380.08M	5.62	0.55	1.67
Axioma Bonds without Equity	338.99M	7.75	3.49	2.34
Alumot Managed Shekel Government Bo	156.86M	4.56	2.81	1.73
Alumot Savings Government Bond	72.69M	2.69	-0.36	0.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%