Altshuler Shaham Stock Free Portfolio IL(0P0000G7NG)

特拉維夫

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189.070 +0.060 +0.03%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105646

S/N: 5110564

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7NG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.130	7.170	0.040
債券	79.730	79.730	0.000
其他	13.140	13.320	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.824	60.653
政府	31.807	30.610
現金	2.265	2.794
證券化	0.006	0.003

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.70	112.380	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.69	112.27	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.67	70.70	0.00%
Vanguard USD Corp Bd	IE00BZ163K21	3.34	37.74	+0.43%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.76	80.740	0.00%
The Bank of Israel	IL0082411195	2.67	-	-
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.63	106.460	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.63	399.8	+0.05%
Ashtrom Properties 4.9% 01-10-29	IL0025101705	2.53	100.28	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.48	114.03	0.00%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.48M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	546.42M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	462.86M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.99M	3.72	0.50	1.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%