Altshuler Shaham Tel Bond Bonds IL(0P0000G7JB)

特拉維夫

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196.550 -0.040 -0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051100852

S/N: 5110085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7JB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.200	9.200
債券	81.430	81.430
其他	9.370	9.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.635	85.582
現金	9.198	2.378
政府	6.800	13.165

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	5.00	108.17	+0.25%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.93	113.94	+0.32%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	3.30	103.94	+0.32%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	3.20	120.05	+0.05%
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	3.04	117.09	+0.21%
BIG SHOP B15	IL0011622219	3.02	107.37	+0.25%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.96	113.86	-0.34%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.91	-	-
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2.74	122.08	+0.16%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.66	104.95	+0.17%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,236.3	+329.4	+0.77%
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美元指數期貨	108.015	+0.208	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.73	+1.01%
WTI原油	70.02	+0.78	+1.13%
黃金	2,633.19	+4.99	+0.19%
銅	4.1050	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.486	+0.140	+4.18%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	974.38	+5.38	+0.56%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.695	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93755	-0.00485	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%