Altshuler Shaham Gov Med CPI Linked IL(0P0000HGEZ)

特拉維夫

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145.260 +0.060 +0.04%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051110000

S/N: 5111000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HGEZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	5.130	2.210
債券	97.180	97.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.377	87.029
公司	12.801	18.353
現金	2.916	1.399

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	43.09	115.04	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	17.69	101.330	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.62	112.380	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.01	108.810	0.00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.77	102.830	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.43	109.200	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.42	103.290	0.00%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1.42	102.990	0.00%
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	1.31	106.190	+0.03%
Melisron B20	IL0032304227	1.17	98.93	0.00%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.48M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	546.42M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	462.86M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.99M	3.72	0.50	1.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-2.35	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,206.6	+336.2	+0.77%
US 500	5,960.5	+11.8	+0.20%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
黃金	2,708.70	+33.80	+1.26%
銅	4.0780	-0.0470	-1.14%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2527	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.565	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02835	-0.00695	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%