Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B(0P0000787F)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.280 +0.010 +0.19%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60EQI00016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 337.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000787F 持股

全面的主要持股資訊及 Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F) 的關鍵持股資訊。我們的 Alphinity Concentrated Australian Share 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	3.860	0.000
股票	96.140	96.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.537	16.324
市帳率	2.595	2.151
市銷率	2.285	1.885
市現率	10.898	8.306
股息收益率	3.345	4.212
5 年盈利增長	4.598	7.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.700	28.732
基本材料	18.170	19.737
醫療保健	13.880	11.440
週期性消費	8.130	7.295
工業	5.900	7.535
房地產	5.040	5.621
科技	4.420	3.874
能源	4.180	5.164
防禦型消費	2.860	5.290
公用事業	1.900	1.425
通訊服務	1.820	6.665

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	9.52	40.160	+0.88%
CSL 公司	AU000000CSL8	7.60	276.47	+1.00%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.45	159.030	+1.79%
Westpac Banking	AU000000WBC1	7.06	33.830	+0.86%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	6.97	40.070	+1.42%
古德曼集团	AU000000GMG2	4.85	37.250	+0.54%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	4.40	66.490	-1.66%
昆士兰保险集团	AU000000QBE9	3.76	19.780	+0.92%
桑托斯公司	AU000000STO6	3.43	6.920	+1.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3.41	117.180	+0.64%

由Alphinity Investment Management Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1.68B	12.70	7.41	9.72
Greencape Wholesale High Conviction	919.69M	12.71	8.72	9.81
Wavestone Wholesale Australian Shar	612.96M	9.32	7.33	9.68
Merlon Wholesale Australian Share I	485.63M	9.48	9.21	6.17
Alphinity Wholesale Concentrated Au	337.51M	12.05	7.69	9.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Alphinity Concent.	3.280	+0.010	+0.19%
	Diamond Hill Smal.	29.12	+0.45	+1.57%