Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B(0P0000787F)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.284 -0.005 -0.15%

09/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60EQI00016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 354.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000787F 持股

全面的主要持股資訊及 Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F) 的關鍵持股資訊。我們的 Alphinity Concentrated Australian Share 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.800	3.800	0.000
股票	96.200	96.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.053	16.725
市帳率	2.634	2.175
市銷率	2.390	1.929
市現率	10.506	8.470
股息收益率	3.263	4.111
5 年盈利增長	6.377	7.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.170	29.238
基本材料	18.710	19.307
醫療保健	13.100	11.282
週期性消費	8.480	7.516
工業	7.050	7.532
房地產	4.980	5.786
科技	4.640	4.011
防禦型消費	3.530	5.229
能源	3.290	4.918
公用事業	2.280	1.409
通訊服務	1.760	6.680

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	9.10	39.680	+1.04%
Westpac Banking	AU000000WBC1	7.53	32.600	-1.69%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.19	156.050	-1.73%
CSL 公司	AU000000CSL8	7.16	285.09	-0.86%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	6.43	37.950	-1.07%
古德曼集团	AU000000GMG2	4.79	37.420	+0.21%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	4.52	71.890	+0.14%
布兰博集团	AU000000BXB1	3.76	19.420	+0.10%
Resmed DRC	AU000000RMD6	3.45	37.760	-0.16%
Coles Group	AU0000030678	3.40	18.87	-0.63%

由Alphinity Investment Management Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1.76B	13.75	6.36	9.96
Greencape Wholesale High Conviction	971.84M	13.26	7.84	9.83
Wavestone Wholesale Australian Shar	627.74M	9.21	6.61	9.52
Merlon Wholesale Australian Share I	435.14M	9.74	10.04	6.49
Alphinity Wholesale Concentrated Au	354.24M	14.70	7.57	9.54

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%