AURETAS strategy dynamic (LUX) B II(0P0000JAVQ)

盧森堡

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229.030 -0.100 -0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274637387

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAVQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.680	12.020	4.340
股票	77.200	77.200	0.000
債券	11.650	12.940	1.290
可換股債券	2.250	2.250	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	1.190	1.310	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.084	16.697
市帳率	3.099	2.510
市銷率	2.520	1.793
市現率	13.308	10.617
股息收益率	1.778	2.418
5 年盈利增長	12.802	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.440	20.930
金融服務	17.080	14.793
醫療保健	16.700	12.870
週期性消費	11.150	10.856
通訊服務	10.900	7.161
工業	8.220	11.993
防禦型消費	3.470	7.383
公用事業	2.460	3.027
基本材料	1.810	5.740
能源	1.420	3.725
房地產	1.340	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16.97	10.68	-0.19%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.81	333.17	-0.36%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.09	570.10	-0.19%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4.67	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.65	37.74	+0.69%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.44	65.52	-1.01%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.29	88.23	-0.48%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4.06	-	-
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc	IE00BN135T23	3.70	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3.60	40.51	-1.44%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	777.17M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	275.31M	-6.98	-15.48	-
LU1637618155	256.03M	-3.27	-10.35	-
AlphaBalanced B I	152.68M	9.46	1.05	3.23
AlphaBalanced B II	152.68M	9.52	1.12	3.31

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香港恒生指數	19,440.00	-163.13	-0.83%
上證指數	3,310.96	+1.18	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	370.88	+0.61	+0.16%
日經225	38,284.50	+173.00	+0.45%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,004.9	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.139	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,651.16	-13.64	-0.51%
銅	4.1545	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.509	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.13805	-0.01085	-0.21%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.35	-0.50	-1.09%
騰訊控股	403.00	+0.20	+0.05%
長和	40.40	-0.10	-0.25%
香港交易所	290.20	-0.40	-0.14%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AlphaDynamic B II	229.030	-0.100	-0.04%
	SKY Harbor Global.	117.960	-0.110	-0.09%