AURETAS strategy balanced (LUX) B I(0P0000JAV3)

盧森堡

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174.460 +0.520 +0.30%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274635688

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAV3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	6.120	2.940
股票	54.620	54.620	0.000
債券	35.280	37.810	2.530
可換股債券	1.910	1.910	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.970	5.050	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.867	16.689
市帳率	3.196	2.555
市銷率	2.522	1.867
市現率	13.352	10.778
股息收益率	1.672	2.449
5 年盈利增長	12.599	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.240	20.798
金融服務	16.430	15.576
醫療保健	13.510	12.603
週期性消費	11.910	10.716
通訊服務	11.060	6.854
工業	8.490	11.784
防禦型消費	3.270	7.423
公用事業	2.360	3.523
基本材料	2.000	5.104
房地產	1.500	3.898
能源	1.240	3.978

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.78	10.60	+0.76%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.76	4.21	-0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.68	334.08	+0.68%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.24	86.690	+0.04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.14	251.71	-0.09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.82	4.76	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.81	46.23	-0.28%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.04	35.75	+0.79%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	758.83M	-4.12	-12.86	-
LU1637618742	272.62M	-5.11	-14.15	-
LU1637618155	248.87M	-1.60	-9.78	-
AlphaBalanced B II	151.59M	14.43	2.67	3.50
AlphaBalanced B III	151.59M	14.55	2.77	3.62

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,496.50	+459.65	+1.18%
US 30	43,234.2	-16.0	-0.04%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,643.94	+8.44	+0.32%
銅	4.0990	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93405	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%