AURETAS strategy balanced (LUX) B I(0P0000JAV3)

盧森堡

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166.920 -0.400 -0.24%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0274635688

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAV3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.580	6.380	2.800
股票	54.820	54.820	0.000
債券	34.940	37.330	2.390
可換股債券	1.740	1.740	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.880	4.970	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.747	16.861
市帳率	3.013	2.505
市銷率	2.371	1.817
市現率	12.904	10.561
股息收益率	1.773	2.464
5 年盈利增長	12.107	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.590	20.339
金融服務	16.260	15.381
醫療保健	14.570	13.095
週期性消費	11.340	10.688
工業	11.220	11.892
通訊服務	10.430	6.723
防禦型消費	3.320	7.606
公用事業	2.260	3.517
基本材料	1.980	5.169
房地產	1.690	3.887
能源	1.330	4.121

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.86	10.22	+0.69%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.73	4.16	-0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.55	334.92	-0.02%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.40	87.765	+0.47%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.02	264.01	+0.07%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.75	46.76	0.00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.70	4.78	0.00%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.15	33.97	+0.62%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.13	-	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2.97	81.11	+1.25%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	845.58M	4.52	-9.07	-
LU1637618742	285.27M	-1.84	-13.12	-
LU1637618155	259.09M	1.79	-7.38	-
AlphaBalanced B II	146.73M	8.71	1.70	3.27
AlphaBalanced B III	146.73M	8.80	1.79	3.39

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,286.5	+64.6	+0.15%
US 500	5,790.7	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.11	+0.14	+0.19%
黃金	2,752.25	-1.15	-0.04%
銅	4.4568	-0.0057	-0.13%
天然氣	2.696	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0921	-0.0009	-0.08%
美元/日元	151.85	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1047	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.3028	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	31.854	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%