AURETAS strategy balanced (LUX) B I(0P0000JAV3)

盧森堡

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159.700 +1.350 +0.85%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274635688

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAV3 持股

全面的主要持股資訊及 AlphaBalanced B I (0P0000JAV3) 的關鍵持股資訊。我們的 AlphaBalanced B I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	6.120	2.830
股票	54.690	54.690	0.000
債券	35.280	37.620	2.340
可換股債券	1.810	1.810	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.910	4.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.821	16.648
市帳率	2.813	2.420
市銷率	2.053	1.719
市現率	12.498	10.140
股息收益率	1.764	2.471
5 年盈利增長	11.732	10.874

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.170	19.745
金融服務	16.650	15.128
醫療保健	13.830	12.874
週期性消費	12.020	11.016
工業	10.610	12.217
通訊服務	10.060	6.704
防禦型消費	3.590	7.880
基本材料	2.060	5.258
房地產	1.910	3.728
公用事業	1.860	3.377
能源	1.240	4.264

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.95	9.25	+0.29%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8.55	4.11	-0.13%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8.54	85.689	+0.16%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.65	337.78	+0.84%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.96	228.06	+1.31%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.28	45.26	-0.10%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.14	4.71	0.07%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2.96	71.95	-0.80%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2.96	30.47	+0.59%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.92	55.06	-0.40%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	881M	-2.43	-7.27	-
LU1637618155	477.06M	-1.10	-5.43	-
LU1637618742	386.12M	-3.45	-10.34	-
AlphaBalanced B II	139.75M	3.31	0.93	3.18
AlphaBalanced B III	139.75M	3.34	1.04	3.30

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.38	+1.68	+0.56%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,480.0	+92.2	+0.23%
US 500	5,217.0	+2.9	+0.06%
美元指數期貨	105.155	+0.051	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.09	-0.79	-0.94%
WTI原油	78.50	-0.76	-0.96%
黃金	2,370.75	+30.45	+1.30%
銅	4.6565	+0.0715	+1.56%
天然氣	2.274	-0.027	-1.17%
美國二號棉花	77.52	-1.08	-1.37%
美國大豆	1,214.62	+6.62	+0.55%

歐元/美元	1.0774	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.82	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2532	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.451	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.8135	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05014	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%