BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9TK)

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4,387.680 +0.840 +0.02%

20/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AF Invest Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWNK1CTF007

S/N: 10.565.859/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 304.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9TK 持股

全面的主要持股資訊及 ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (0P0000U9TK) 的關鍵持股資訊。我們的 ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	3.690	1.480
股票	0.830	1.960	1.130
債券	88.430	88.470	0.040
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	8.510	9.190	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.328	10.259
市帳率	1.238	1.401
市銷率	0.763	1.477
市現率	3.797	16.319
股息收益率	4.407	5.437
5 年盈利增長	18.320	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	26.990	-1.194
週期性消費	15.370	11.004
工業	13.700	14.243
基本材料	12.970	12.784
房地產	12.910	-2.416
能源	9.780	18.213
科技	5.880	0.917
防禦型消費	5.590	16.986
醫療保健	4.580	12.069
通訊服務	3.340	3.448
金融服務	-11.120	27.282

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP Trend Pós-Fixado Simples FIC FI RF	-	17.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.71	4,343.700	+0.00%
Banco BMG S.A. 1.75%	BRBMGBLFI638	2.73	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	2.31	-	-
Icatu Credit Plus FIC FI RF C Priv	-	2.31	-	-
JGP Crédito Advsory FIM C Priv	-	2.30	-	-
XP Harpia FIC FIM C Priv IE	-	2.07	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 0.11001%	BRDCLSC004D1	1.91	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.82	-	-
Isec Securitizadora S.A 5.41033%	BRIMWLCRA127	1.72	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO REN	521.78M	11.24	12.53	9.51
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn	1.66M	-96.10	-64.52	-22.43
BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	508.97K	-99.38	-79.99	-34.31

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,314.8	+64.6	+0.15%
US 500	6,042.8	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	107.890	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.72	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.53	-0.57	-0.81%
黃金	2,655.14	+19.64	+0.75%
銅	4.1422	+0.0322	+0.78%
天然氣	3.316	-0.188	-5.37%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0419	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3040	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.774	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91895	-0.01405	-0.28%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%