Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Cash Fund Admin(0P00001AWX)

盧森堡

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21/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061801

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AWX 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWX) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.960	90.310	0.350
債券	10.040	10.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.964	39.633
公司	5.358	25.249
政府	4.678	33.928

地區配置

債券

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash And Cash Equivalents	-	43.04	-	-
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	41.04	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	2.36	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	2.31	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	2.21	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai Ser Fxcd 4.75% Cd	-	1.42	-	-
ANZ Banking Group (NZ) Ltd 5.18%	XS2650965143	1.19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.3%	XS2698497620	1.17	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney Ser Fxcd (Reg S) (Br) 4.7% C	-	1.07	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	0.92	-	-

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord		1.73B	3.10	2.67	1.34
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.15B	3.06	2.65	1.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,231.1	+360.7	+0.82%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.465	+0.535	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.29	+1.06	+1.43%
WTI原油	71.36	+1.26	+1.80%
黃金	2,712.30	+37.40	+1.40%
銅	4.0827	-0.0423	-1.03%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.83	+0.40	+0.57%
美國大豆	982.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.03075	-0.00455	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allianz Global In.	12.340	+0.010	+0.08%
	Russell 1000 Valu.	1,926.80	+21.15	+1.11%