Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Cash Fund Admin(0P00001AWX)

盧森堡

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12.330 0.000 0%

13/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061801

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AWX 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWX) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.960	90.310	0.350
債券	10.040	10.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.964	40.147
公司	5.358	22.314
政府	4.678	33.483

地區配置

債券

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash And Cash Equivalents	-	43.04	-	-
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	41.04	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	2.36	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	2.31	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	2.21	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai Ser Fxcd 4.75% Cd	-	1.42	-	-
ANZ Banking Group (NZ) Ltd 5.18%	XS2650965143	1.19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.3%	XS2698497620	1.17	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney Ser Fxcd (Reg S) (Br) 4.7% C	-	1.07	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	0.92	-	-

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord		1.71B	3.10	2.67	1.34
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.15B	3.06	2.65	1.35

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,845.4	-112.8	-0.26%
US 500	5,965.0	-20.4	-0.34%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,575.35	-11.15	-0.43%
銅	4.0795	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.861	-0.122	-4.09%
美國二號棉花	68.51	-0.39	-0.57%
美國大豆	992.88	-14.12	-1.40%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%