Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR(0P00014DTY)

盧森堡

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107.550 -0.060 -0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1073005974

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.440	102.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	10.362
市帳率	0.641	0.851
市銷率	0.374	0.827
市現率	5.521	5.177
股息收益率	7.133	6.468
5 年盈利增長	4.382	4.514

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.437	101.125
現金	-2.437	9.808

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.25	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	100.34	-0.63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.21	-0.20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	100.98	-0.11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	97.560	+0.35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.13	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.24	-0.06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.03	-0.17%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.22B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.22B	6.28	-2.01	1.03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.22B	6.80	-1.48	1.58

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,307.50	+270.65	+0.69%
US 30	43,220.2	-30.0	-0.07%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.32	+0.22	+0.31%
黃金	2,639.30	+3.80	+0.14%
銅	4.1125	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.35	-0.06	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.701	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93660	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%