Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A EUR(0P00014DTX)

盧森堡

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94.640 -0.060 -0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0988442017

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.440	102.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	10.362
市帳率	0.641	0.851
市銷率	0.374	0.827
市現率	5.521	5.177
股息收益率	7.133	6.468
5 年盈利增長	4.382	4.514

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.437	101.125
現金	-2.437	9.808

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.25	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	100.34	-0.63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.21	-0.20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	100.98	-0.11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	97.560	+0.35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.13	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.24	-0.06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.03	-0.17%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.22B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.22B	6.73	-1.56	1.51
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.22B	6.98	-1.31	1.76

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%