Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK(0P0000UD7Z)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,155.430 +0.610 +0.05%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0678493965

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD7Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.160	20.210	0.050
債券	79.230	79.230	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.239	21.288
市帳率	1.046	1.915
市銷率	2.069	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	3.025	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.467	57.024
現金	16.995	24.840
證券化	13.512	21.554
政府	9.415	45.215

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	3.16	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.97	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.37	-	-
Bayerische Landesbank 4.206%	DE000BLB9V03	2.28	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	2.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.98	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1.98	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allianz Global In.	1,155.430	+0.610	+0.05%
	Harel HTF iBoxx L.	165.660	-0.210	-0.13%