安聯增值貨幣基金 IT EUR(0P0000JB46)

盧森堡

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1,111.050 +0.190 +0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0293295597

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JB46 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.330	13.360	0.030
債券	86.070	86.270	0.200
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.239	13.939
市帳率	1.046	2.146
市銷率	2.069	1.750
市現率	-	9.013
股息收益率	3.025	3.172
5 年盈利增長	-	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.510	47.511
證券化	13.338	4.401
政府	12.474	22.745
現金	11.074	19.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.84	95.580	+0.06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.98	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.22B	6.72	-1.56	1.49

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,105.8	+198.9	+0.46%
US 500	6,017.8	+43.7	+0.73%
美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.36	+1.04	+1.44%
WTI原油	70.36	+1.12	+1.62%
黃金	2,632.24	+4.04	+0.15%
銅	4.1145	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.467	+0.121	+3.62%
美國二號棉花	69.04	-0.38	-0.55%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3029	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.695	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7663	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93640	-0.00600	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%