安聯增值貨幣基金 - I EUR Inc(0P00009REO)

盧森堡

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967.680 +0.170 +0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0293295324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009REO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	967.680	967.680	967.680	967.680	0.02%
2024年12月20日	967.510	967.510	967.510	967.510	0.02%
2024年12月19日	967.290	967.290	967.290	967.290	-0.01%
2024年12月18日	967.340	967.340	967.340	967.340	0.00%
2024年12月17日	967.320	967.320	967.320	967.320	-0.00%
2024年12月16日	967.350	967.350	967.350	967.350	-3.08%
2024年12月13日	998.090	998.090	998.090	998.090	-0.00%
2024年12月12日	998.110	998.110	998.110	998.110	0.02%
2024年12月11日	997.890	997.890	997.890	997.890	0.01%
2024年12月10日	997.810	997.810	997.810	997.810	0.03%
2024年12月9日	997.560	997.560	997.560	997.560	0.03%
2024年12月6日	997.220	997.220	997.220	997.220	-0.02%
2024年12月5日	997.380	997.380	997.380	997.380	0.01%
2024年12月4日	997.260	997.260	997.260	997.260	0.01%
2024年12月3日	997.180	997.180	997.180	997.180	0.01%
2024年12月2日	997.060	997.060	997.060	997.060	0.04%
2024年11月29日	996.680	996.680	996.680	996.680	0.02%
2024年11月28日	996.480	996.480	996.480	996.480	0.01%
2024年11月27日	996.430	996.430	996.430	996.430	0.01%
2024年11月26日	996.350	996.350	996.350	996.350	0.01%
2024年11月25日	996.220	996.220	996.220	996.220	-0.01%

最高: 998.110

最低: 967.290

差價: 30.820

平均: 988.677

升跌（%）: -2.878

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
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美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3052	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93770	-0.00470	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%