安聯增值貨幣基金 - I EUR Inc(0P00009REO)

盧森堡

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995.810 +0.200 +0.02%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0293295324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 332.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009REO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	995.810	995.810	995.810	995.810	0.02%
2024年11月20日	995.610	995.610	995.610	995.610	-0.02%
2024年11月19日	995.800	995.800	995.800	995.800	0.03%
2024年11月18日	995.490	995.490	995.490	995.490	-0.02%
2024年11月15日	995.710	995.710	995.710	995.710	0.02%
2024年11月14日	995.520	995.520	995.520	995.520	0.04%
2024年11月13日	995.160	995.160	995.160	995.160	0.00%
2024年11月12日	995.120	995.120	995.120	995.120	0.02%
2024年11月11日	994.950	994.950	994.950	994.950	0.03%
2024年11月8日	994.700	994.700	994.700	994.700	0.03%
2024年11月7日	994.440	994.440	994.440	994.440	0.00%
2024年11月6日	994.430	994.430	994.430	994.430	0.06%
2024年11月5日	993.790	993.790	993.790	993.790	-0.00%
2024年11月4日	993.810	993.810	993.810	993.810	0.02%
2024年10月31日	993.630	993.630	993.630	993.630	-0.04%
2024年10月30日	994.060	994.060	994.060	994.060	-0.01%
2024年10月29日	994.130	994.130	994.130	994.130	-0.01%
2024年10月28日	994.200	994.200	994.200	994.200	0.02%
2024年10月25日	993.980	993.980	993.980	993.980	-0.00%
2024年10月24日	994.010	994.010	994.010	994.010	0.02%
2024年10月23日	993.800	993.800	993.800	993.800	0.04%
2024年10月22日	993.450	993.450	993.450	993.450	0.00%

最高: 995.810

最低: 993.450

差價: 2.360

平均: 994.618

升跌（%）: 0.238

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
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美元指數期貨	107.847	+0.917	+0.86%

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美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2635	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%
美元/新臺幣	32.640	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02925	-0.00605	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%