Allianz Previdenza - Linea Obbligazionaria Breve Termine(0P00017EB1)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.401 +0.010 +0.05%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Allianz S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EB1 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.680	0.680
債券	98.700	98.700
可換股債券	0.620	0.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.169	59.593
公司	39.247	26.683
現金	0.678	8.120
證券化	0.289	2.662

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0.93	100.541	+0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	0.91	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.90	100.490	+0.23%
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	0.88	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.88	98.30	+0.24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A168Y55	0.87	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	0.87	97.63	+0.22%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.86	97.360	+0.20%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	0.86	97.03	+0.35%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.86	96.68	+0.10%

由Allianz S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
AZ Obbligazo	1.62	-2.63	1.23
Allianz Previdenza Linea Flessibile	0.99	-3.36	-
Allianz Previdenza Flessibile Ex1	1.03	-3.33	-
Allianz Previdenza ObbligazLuongoT	1.06	-1.94	-
Allianz Insieme Obbligaza LT	1.49	-1.57	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%