Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR(0P000157FT)

盧森堡

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99.670 -0.110 -0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1149865690

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.160	145.340	42.180
可換股債券	1.800	1.800	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.077
市帳率	0.432	1.689
市銷率	1.293	6.758
市現率	-	78.109
股息收益率	3.274	3.057
5 年盈利增長	20.139	14.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.112	78.394
衍生工具	-0.869	11.623
政府	11.950	11.701
現金	-5.988	12.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.27	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.22B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,390.50	+353.65	+0.91%
US 30	43,252.8	+2.6	+0.01%
US 500	6,043.4	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	107.905	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.46	+0.29	+0.40%
WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
黃金	2,643.35	+7.85	+0.30%
銅	4.1067	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93625	+0.00325	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%