Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR(0P00015BJF)

盧森堡

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108.100 +0.150 +0.14%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1145633407

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BJF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.160	145.340	42.180
可換股債券	1.800	1.800	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.064
市帳率	0.432	1.731
市銷率	1.293	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	3.274	3.048
5 年盈利增長	20.139	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.112	77.972
衍生工具	-0.869	10.165
政府	11.950	11.687
現金	-5.988	12.600

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.27	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.87B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.25B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.26B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.26B	5.25	-2.14	1.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.75	-1.37	-0.36%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,834.0	-36.4	-0.08%
US 500	5,938.1	-10.6	-0.18%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,702.10	+27.20	+1.02%
銅	4.0648	-0.0602	-1.46%
天然氣	3.300	-0.039	-1.17%
美國二號棉花	69.95	-0.48	-0.68%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2514	-0.0072	-0.57%
美元/新臺幣	32.585	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.04335	+0.00805	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%