Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT2 EUR(0P00018TZE)

盧森堡

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186.880 -0.790 -0.42%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1462192680

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018TZE 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P00018TZE) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	90.720	93.190	2.470
債券	27.670	35.140	7.470
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	4.180	6.270	2.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.692	16.626
市帳率	2.278	2.461
市銷率	1.423	1.748
市現率	10.062	10.397
股息收益率	2.974	2.441
5 年盈利增長	10.166	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.190	20.516
金融服務	16.380	14.687
醫療保健	15.470	12.994
週期性消費	13.950	10.803
工業	8.960	12.111
通訊服務	7.750	7.054
防禦型消費	6.640	7.562
公用事業	3.200	3.062
基本材料	2.440	5.780
房地產	2.080	3.278
能源	1.950	3.865

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 846

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.08	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	4.61	-	-
MSCI WOR NTR INDE 0924 FUT	-	4.44	-	-
E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24	-	3.95	-	-
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 24	-	3.71	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.98	263.89	+0.02%
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0248176959	2.72	16.331	-0.18%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets SRI	LU0810595867	2.71	15.615	-0.58%
微軟	US5949181045	2.68	408.46	-0.47%
E-Mini Russ 1000 V 0924 Fut	-	2.67	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth AT H2EUR	49.43B	6.87	-0.29	4.73
Allianz Income and Growth P EUR	49.43B	7.28	3.73	8.68
AllianzIncome Growth RM H2EUR	49.43B	7.36	0.25	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	49.43B	6.91	-0.26	4.74
AllianzIncome Growth P H2EUR	49.43B	7.35	0.27	5.39

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.25	+0.50	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,867.0	+72.4	+0.17%
US 500	5,725.3	+12.6	+0.22%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,746.70	+0.50	+0.02%
銅	4.4640	+0.0325	+0.73%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7719	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%