安聯動力多元資產SRI 15基金 I EUR(0P000140VX)

盧森堡

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1,238.170 -0.310 -0.03%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1089088154

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000140VX 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P000140VX) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	52.790	50.120
股票	23.330	23.480	0.150
債券	67.700	68.140	0.440
可換股債券	2.050	2.050	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	4.090	6.250	2.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.011	16.297
市帳率	2.301	2.441
市銷率	1.470	1.770
市現率	10.269	10.324
股息收益率	2.927	2.581
5 年盈利增長	8.923	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.870	20.876
金融服務	15.570	16.596
週期性消費	14.220	10.607
醫療保健	14.080	12.767
工業	9.640	11.333
通訊服務	7.700	6.930
防禦型消費	6.440	7.386
房地產	4.080	4.219
公用事業	3.290	3.424
基本材料	2.530	5.313
能源	1.590	3.626

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 866

短倉數目: 123

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.95	254.11	-2.47%
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (D	IE00BDDRDW15	3.03	4.24	+0.95%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	2.92	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.51	5.47	0.00%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.31	-	-
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc	IE00BKLTRK46	2.06	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1.54	-	-
Lazard Convertible Global A	FR0000098683	1.51	1,884.930	+1.36%
Allianz US Investment Grd Crdt W USD	LU2593589067	1.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	1.33	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth P H2EUR	50.6B	7.00	-0.83	5.25
AllianzIncome Growth A H2EUR	50.6B	6.49	-1.35	4.64
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50.6B	7.16	-0.68	5.33
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50.6B	5.86	-2.14	3.79
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50.6B	7.03	-0.85	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,615.4	-121.2	-0.27%
US 500	5,971.6	-15.8	-0.26%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.66	-0.41	-0.59%
黃金	2,634.20	-16.30	-0.61%
銅	4.1230	-0.0413	-0.99%
天然氣	3.405	-0.029	-0.84%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	154.44	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2640	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2543	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03990	-0.00630	-0.12%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allianz Global In.	1,238.170	-0.310	-0.03%
	SPDR S&P 400 Mid .	94.93	+1.45	+1.55%