Allianz Actions Aéquitas R C/D(0P00000MML)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

401.700 +2.400 +0.60%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): FR0000975880

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 170.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MML 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Actions Aéquitas R (0P00000MML) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Actions Aéquitas R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	1.870	1.360
股票	99.310	99.310	0.000
債券	0.180	0.450	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.310	13.383
市帳率	1.966	1.722
市銷率	1.177	1.074
市現率	9.202	8.017
股息收益率	3.531	3.416
5 年盈利增長	6.799	13.533

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.950	25.549
週期性消費	18.980	16.008
金融服務	13.910	12.020
防禦型消費	8.760	8.123
能源	8.610	6.376
科技	5.740	9.749
醫療保健	5.630	10.225
通訊服務	3.730	4.281
基本材料	1.680	5.051

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric	FR0000121972	9.73	240.35	-0.58%
TotalEnergies SE	FR0000120271	8.55	55.88	-2.12%
L'Oreal	FR0000120321	6.95	333.70	+1.41%
安盛	FR0000120628	6.45	34.07	-0.03%
Hermes International	FR0000052292	6.23	2,071.00	+2.52%
Saint Gobain	FR0000125007	4.92	87.48	-0.02%
BNP Paribas	FR0000131104	4.91	56.98	+0.11%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.91	234.40	-0.38%
万喜	FR0000125486	4.72	100.40	-0.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.60	592.50	+1.63%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Valeurs Durables iD	11.43M	7.94	3.73	7.76
Allianz Valeurs Durables iC	254.52M	10.03	4.39	7.97
Allianz Valeurs Durables RC	331.35M	9.02	3.17	6.77
Allianz Multi Equilibre	504.01M	4.87	-0.86	3.30
Allianz Actions Aequitas WC	1.88M	-1.40	1.78	7.90

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,767.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,997.3	+9.9	+0.17%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.96	-0.11	-0.16%
黃金	2,651.90	+1.40	+0.05%
銅	4.1632	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.421	-0.013	-0.38%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0501	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.90	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.410	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7824	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05640	+0.01020	+0.20%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%