ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000XZ6H)

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22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRALLVCTF008

S/N: 13.593.258/0001-90

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 489.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ6H 持股

全面的主要持股資訊及 ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMEN (0P0000XZ6H) 的關鍵持股資訊。我們的 ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.730	0.010
股票	86.270	86.270	0.000
債券	3.650	3.650	0.000
其他	9.360	9.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.349	10.154
市帳率	1.929	1.401
市銷率	1.778	1.338
市現率	21.311	16.428
股息收益率	1.290	5.455
5 年盈利增長	41.392	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	-3.349

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DIRECIONAL ON NM	BRDIRRACNOR0	86.26	32.09	+2.98%
BTG ECONOMIA REAL FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR03Q2CTF001	2.22	-	-
Leste 5p Multifamily Offshore Feeder Lp	-	1.37	-	-
EB FIBRA IIÂFDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0EYPCTF005	1.34	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.89	15,647.830	+0.04%
RIZA NAVEE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0M7ECTF002	0.69	-	-
Oaktree Real Estate Income Fund Lp	-	0.66	-	-
Constellation 1 FIM	-	0.57	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.05B	5.71	-13.92	-
O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.43B	5.51	30.80	21.36
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO NEW LE I	3.35B	9.27	12.34	9.37
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI	3.21B	10.85	6.64	21.92
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND	1.5B	9.66	12.67	9.56

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香港恒生指數	19,122.00	-37.20	-0.19%
上證指數	3,235.88	-23.88	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	370.73	+0.61	+0.16%
日經225	38,156.50	-255.00	-0.66%
US 30	44,895.3	+35.0	+0.08%
US 500	6,024.4	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	106.835	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.66	-0.11	-0.16%
黃金	2,659.39	+13.09	+0.49%
銅	4.1277	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.65	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09755	+0.01435	+0.28%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.60	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.20	-0.60	-0.21%