Allan Gray SA Equity Fund C(0P00015KMI)

約翰內斯堡

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487.076 -4.260 -0.87%

19/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000202404

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KMI 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray SA Equity Fund C (0P00015KMI) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray SA Equity Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	2.730	1.480
股票	98.030	98.030	0.000
其他	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.855	10.329
市帳率	1.364	1.599
市銷率	0.799	1.092
市現率	7.019	6.925
股息收益率	4.713	4.060
5 年盈利增長	11.452	12.491

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.720	27.878
基本材料	23.640	18.820
防禦型消費	21.520	10.790
通訊服務	11.930	15.770
週期性消費	10.610	12.875
能源	2.210	2.687
工業	1.940	4.676
醫療保健	1.520	4.101
房地產	0.910	2.814

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	7.63	3,027.0	-0.10%
Prosus	NL0013654783	7.49	43.98	-0.73%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7.44	50.90	+0.79%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.88	21,675	-0.36%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.15	1,239.00	-2.79%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.06	5,703	+0.12%
Nedbank Group	ZAE000004875	4.02	28,148	-0.09%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.72	7,191	-0.43%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.51	328.75	+0.29%
Remgro	ZAE000026480	2.85	14,452	-0.03%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	205.78B	1.50	10.74	8.60
Allan Gray Balanced Fund C	205.78B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	205.78B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	53.99B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.99B	10.56	9.47	8.66

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香港恒生指數	22,581.75	-362.49	-1.58%
上證指數	3,351.44	-0.10	0.00%
新加坡MSCI 期貨	402.08	-1.13	-0.28%
日經225	38,675.50	-506.50	-1.29%
US 30	44,534.0	-93.5	-0.21%
US 500	6,125.7	-18.4	-0.30%
美元指數期貨	106.865	-0.198	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.21	+0.28%
WTI原油	72.29	+0.19	+0.26%
黃金	2,969.16	+33.06	+1.13%
銅	4.5860	+0.0235	+0.52%
天然氣	4.249	-0.031	-0.72%
美國二號棉花	67.74	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,038.88	+6.88	+0.67%

歐元/美元	1.0434	+0.0012	+0.12%
美元/日元	150.25	-1.22	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.2689	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2599	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.761	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7787	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.17970	+0.04570	+0.89%

建設銀行	6.720	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.30	-0.50	-0.90%
滙豐控股	87.10	-1.30	-1.47%
中國平安	45.70	-1.10	-2.35%
騰訊控股	485.80	-12.00	-2.41%
長和	39.55	+0.25	+0.64%
香港交易所	327.60	-11.00	-3.25%