Allan Gray-Orbis Global Balanced Feeder Fund(0P0000IR14)

約翰內斯堡

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79.174 +0.910 +1.17%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000034708

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR14 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds (0P0000IR14) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.110	21.610	0.500
股票	58.450	76.690	18.240
債券	13.910	13.910	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	6.050	6.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.453	12.927
市帳率	1.362	1.854
市銷率	1.011	1.584
市現率	7.738	7.578
股息收益率	3.046	3.664
5 年盈利增長	12.843	11.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.510	7.015
金融服務	15.760	21.382
科技	14.230	10.481
能源	13.280	3.624
通訊服務	8.020	12.731
基本材料	7.990	12.182
公用事業	3.790	1.289
防禦型消費	3.030	8.915
醫療保健	3.030	7.037
週期性消費	2.770	12.668
房地產	0.590	8.913

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Orbis SICAV Global Bal Instl Ref Rev Fee	LU2122430601	99.45	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	200.1B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.1B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.1B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.71B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.71B	7.91	9.95	8.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%