Allan Gray Money Market Fund(0P0000IQZP)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000030946

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.530	63.670	1.140
債券	37.480	37.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	49.503	50.202
政府	38.133	11.108
公司	12.364	13.977

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.55277%	ZAM000657303	4.72	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAG000123290	4.59	-	-
South Africa (Republic of) 8.44782%	ZAM000642321	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 8.54416%	ZAM000646512	3.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000675651	3.53	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.9%	ZAM000657980	2.61	-	-
Sanlam Cap Mrkt Call Bond	-	1.99	-	-
South Africa (Republic of) 8.39797%	ZAM000653500	1.87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAM000644327	1.82	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allan Gray Bond Fund A		8.71B	15.80	10.47	8.69

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,389.26	-4.10	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,273.50	+236.65	+0.61%
US 30	43,228.8	-21.4	-0.05%
US 500	6,037.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.35	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,643.94	+8.44	+0.32%
銅	4.1090	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.701	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7668	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93400	+0.00100	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%